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“现在,将查看时间段设置为包括今天的日期。你能看到成日工业的资金吗?”金经理询问道。
“是的,我看到了。”建浩确认道。
“这笔资金的到期日是三个月后吧?现在去查一下经常账户的余额。”
“好的,目前的余额是一千二百万韩元。”建浩回答道。
“很好,现在回到b2b界面,查看应收账款。然后,对seongi1Industry收到的资金应用提前付款折扣。”金经理进一步指导。
“这样做对吗?哦,折扣已经生效了。”建浩兴奋地说。
“现在,检查一下余额。”
“原本是一千二百万韩元……啊,现在已经变成二千六百八十五万韩元了!”建浩惊讶地说。
“我们从成一工业收到了15oo万韩元,但这笔资金实际上是我们三个月后才能收到的。由于应用了提前付款折扣,银行扣除了15万韩元的服务费。所以,我们实际收到的金额是148o万韩元。”金经理解释道。
“啊,我明白了。”建浩恍然大悟。
“好的,现在这是每个客户的信用购买付款日期列表。今天我们需要向tierchemica1支付18oo万韩元。请你送这笔款项。”金经理递给建浩一份列表。
建浩小心翼翼地操作着,试图将款项送给tierchemica1。
“那是友利银行的otp,不是新韩的。”金经理提醒道。
“哦,对不起,我弄错了。”建浩赶紧更正。
“请务必小心操作。”金经理叮嘱道。
“我已经送了。”建浩松了一口气。
“好的,现在从银行账户注销,关闭电脑,然后回到办公桌前。将我们刚才进行的收款和付款记录输入到会计程序中。”金经理继续指导。
建浩回到办公桌前,登录douzone软件,开始记录刚才的交易。
“我其实已经把你上次做的事情记录在笔记里了。所以,我将15万韩元作为应收票据的贴现损失,将1485万韩元作为收到的现金计入借方。在贷方,我记录了15oo万韩元作为应收成一工业的票据。这样对吗?”建浩询问道。
“完全正确。”金经理点头称赞。
接下来,建浩继续记录tierchemica1的信用采购付款,并将其输入到会计程序中。他记得还要包括电汇费用。
“好了,我已经完成了。”建浩松了一口气。
“很好。明天早上,你打印出应付账款和应收账款的报表,并在背面附上相应的银行对账单。然后交给总裁审批。”金经理吩咐道。
“好的,我会照做的。”建浩答应道。
“在25日的薪日,我们将处理大量的资金。你需要从总裁那里拿到韩国产业银行的otp,然后才能执行付款。记得在完成付款后将otp归还给总裁。”金经理提醒道。
“我明白了。”建浩点头表示理解。
“现在你已经加入我们公司三个月了。你知道怎么做捞面吗?哈哈哈。”金经理笑着问道。
“没有你的指导,我不可能完成这些工作。就像一只狗在餐馆呆了三个月就能煮捞面一样。哈哈哈。”建浩也笑着回应。
“好了,我现在要走了。我在工作上完全信任你。”金经理说道。
“如果我有任何问题,我会给你短信的。你也要照顾好自己。”建浩关心地说道。
金经理离开后,建浩开始独自负责会计团队的工作。他意识到会计团队的工作变得异常忙碌,比工厂里的体力劳动还要繁琐得多。仅仅是管理源文档就花费了大量时间。建浩每天都要工作到深夜,才能勉强完成任务。
有一天,建浩的电话铃声突然响起,是上原贸易公司的来电。
“喂,这里是上原贸易公司,贵公司的款项已经过了支付期限,请问是怎么回事?”对方的声音中带着明显的不满。
“啊,上原贸易,非常抱歉,我会立刻核查并处理这个问题。”建浩急忙回应道。
“是因为金经理不在吗?以前这种情况从未生过。”对方似乎对此有些不解。
“真的非常抱歉,给您带来了困扰。”建浩再次道歉,并承诺会尽快解决。
与此同时,总裁的办公室也时常传来召唤建浩的声音。
“建浩,我们是否已经收到了atech的款项?”总裁询问道。
“哦,atech……请让我马上查看一下。”建浩稍微有些迟疑地回答。
某天,总裁的脸上突然出现了皱眉,表情严肃。
“古根浩!你怎么现在才把这些源文件带过来?我原本应该在几天前就收到它们的。”总裁的语气中带着明显的不满。
“真的很抱歉,我出了些问题。”建浩立刻道歉。
尽管建浩每天都因为庞大的工作量而汗流浃背,但他也深知只有通过不断的实践和学习,才能更加熟练地掌握自己的工作。随着时间的推移,他逐渐变得更加从容和自信。
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